名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 88.61
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.29 |
37.40 |
108.41 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001137 歐洲
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 86.09
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.07 |
37.38 |
70.55 |
3.77 |
4.53 |
5.77 |
0.17 |
0.12 |
0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 102.15
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
37.28 |
71.16 |
3.79 |
4.47 |
5.73 |
0.24 |
0.14 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001138 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 110.43
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.13 |
37.26 |
71.56 |
3.76 |
4.42 |
5.71 |
0.12 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 19.74
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.49 |
36.64 |
67.50 |
4.27 |
5.47 |
7.09 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.425
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.18 |
36.60 |
-5.02 |
4.44 |
4.42 |
6.47 |
-0.17 |
0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.4278
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.03 |
36.57 |
38.84 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
15.41 |
36.54 |
22.50 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 21.34
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
36.51 |
22.46 |
1.56 |
1.66 |
3.40 |
0.68 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/07/31 |
股票型 80.91
|
穩健型
3.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.97 |
36.47 |
106.06 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 174.58
|
積極型
-6.05%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
29.68 |
36.36 |
166.44 |
6.26 |
6.59 |
6.27 |
0.29 |
0.11 |
0.25 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 30.05
|
穩健型
-1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.36 |
36.31 |
44.72 |
2.96 |
4.13 |
5.24 |
0.24 |
0.15 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000920 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.81
|
穩健型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.35 |
36.23 |
44.28 |
2.93 |
4.05 |
5.15 |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 51.18
|
積極型
1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
36.19 |
132.64 |
4.87 |
6.44 |
6.11 |
0.38 |
0.11 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.24
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
36.10 |
72.32 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 289.07
|
積極型
-6.56%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
17.65 |
35.82 |
175.53 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 99.15
|
穩健型
-1.63%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
25.27 |
35.69 |
36.64 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.02
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.39 |
35.54 |
54.36 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
21.42 |
35.49 |
54.37 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 70.91
|
積極型
-2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
35.41 |
71.07 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|