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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.545	保守型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	10.34	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.7294	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	13.21	18.91	13.20	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.6206	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	9.43	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.6376	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.84	9.43	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.77	穩健型 -1.32%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	27.77	35.38	108.90	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/01	股票型 203.88	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	35.37	108.89	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/01	債券型 14.1741	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.13	14.07	11.62	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.3312	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	13.21	18.92	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.64	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.068 2024/07/30	13.85	18.56	0	1.77	3.23	2.96	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.3563	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	18.02	14.03	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.7006	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.032 2024/07/30	14.11	18.03	14.04	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.5287	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	11.28	27.05	24.72	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.63	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0605 2024/07/31	12.02	11.48	8.44	1.35	1.48	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.638	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.84	9.43	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/01	股票型 610.94	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.91	33.58	81.77	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.2434	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	23.23	44.64	106.93	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.0777	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	11.58	10.32	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/01	股票型 44.96	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	24.44	45.13	65.04	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5451	保守型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	10.34	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.9365	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	27.04	24.67	1.09	1.58	1.91	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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