名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.48
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
-15.31 |
30.28 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 45.5001
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.37 |
23.89 |
58.08 |
4.86 |
6.01 |
6.74 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.23
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
45.48 |
36.18 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 19.58
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
-5.85 |
7.39 |
4.40 |
6.00 |
6.73 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 46.6696
|
積極型
0.05%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-14.09 |
-32.00 |
-17.26 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.35
|
積極型
-0.84%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
17.12 |
-5.87 |
7.39 |
4.43 |
5.99 |
6.73 |
0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 85.95
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
34.40 |
19.05 |
126.18 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.5
|
穩健型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.23 |
19.06 |
125.64 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 70.23
|
穩健型
-1.56%
|
年配
|
0.2883
2023/08/01
|
12.38 |
-3.50 |
37.18 |
5.36 |
5.59 |
6.70 |
0.11 |
-0.07 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 13.92
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.80 |
-15.71 |
29.01 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 205.14
|
積極型
1.03%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
26.28 |
23.12 |
51.75 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 36.73
|
穩健型
-6.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.76 |
33.99 |
119.55 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 64.21
|
穩健型
2.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.18 |
-23.67 |
17.65 |
4.72 |
5.88 |
6.67 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.156
|
積極型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
24.48 |
-16.44 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 19.51
|
積極型
-3.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.37 |
11.11 |
83.21 |
5.35 |
6.51 |
6.66 |
0.25 |
0.03 |
0.14 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.77
|
穩健型
-3.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
15.70 |
109.89 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.21
|
積極型
-1.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.97 |
-49.64 |
-6.59 |
5.16 |
5.56 |
6.64 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.3996
|
積極型
-3.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.17 |
10.89 |
82.86 |
5.33 |
6.49 |
6.64 |
0.10 |
-0.06 |
0.10 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 49.3
|
穩健型
-2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.07 |
32.24 |
61.69 |
5.50 |
5.58 |
6.63 |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 115.24
|
積極型
-0.65%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-16.21 |
-32.55 |
-28.34 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|