元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.45	積極型 -5.81%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	26.99	22.85	105.05	5.95	6.49	6.09	0.30	0.07	0.18	2	3	3	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/31	股票型 19.1023	積極型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	18.17	10.89	82.86	5.33	6.49	6.64	0.10	-0.06	0.10	4	2	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 67.09	穩健型 -4.47%	無配息交易說明	0.0 -	17.68	0.43	59.98	5.24	6.47	6.32	0.19	-0.02	0.11	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 6.078	積極型 0.28%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	9.74	-10.81	-5.81	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.28	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	33.92	14.61	114.93	7.82	6.46	6.89	0.31	0.04	0.18	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 60.82	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	59.38	165.59	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.7591	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.10	-32.80	-31.76	1.83	6.45	5.52	0.20	-0.19	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/08/01	股票型 19.88	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	16.01	42.81	5.07	6.45	7.88	0.08	0.02	0.07	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/01	股票型 55.39	穩健型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	23.26	5.93	72.47	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	2	1	1	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 51.18	積極型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	36.19	132.64	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	3	2	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/31	股票型 57.49	穩健型 3.52%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	31.20	50.81	138.05	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.42	穩健型 -5.64%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	9.07	75.52	5.13	6.40	7.25	0.26	0.01	0.11	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 6.6512	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	-32.83	-38.03	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.3753	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	14.40	-32.84	-38.49	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 11.2	積極型 -2.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	-14.50	-4.30	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 102.63	積極型 -4.62%	無配息交易說明	0.0 -	40.26	23.26	116.43	5.29	6.38	6.10	0.48	0.07	0.19	2	1	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/07/31	股票型 19.49	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	1.19	53.34	5.73	6.37	6.10	-0.01	-0.01	0.10	2	1	1	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/31	股票型 19.4027	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	2.58	1.05	53.15	5.71	6.34	6.08	-0.10	-0.10	0.06	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	35.25	34.65	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/01	股票型 44.63	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	42.18	73.43	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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