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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/31	股票型 20.3	積極型 2.16%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	11.11	83.21	5.35	6.51	6.66	0.25	0.03	0.14	4	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 12.02	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-15.71	-43.57	3.45	5.34	5.60	6.06	-0.43	-0.37	-0.03	3	3	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/01	股票型 15.61	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	11.40	85.21	5.34	5.70	5.71	-0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/01	股票型 115.24	積極型 -0.65%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-16.21	-32.55	-28.34	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.96	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	-1.38	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	3	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/01	股票型 992.61	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-16.21	-32.55	-28.34	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 5.24	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-16.04	-43.77	0	5.33	5.54	0	-0.40	-0.38	0	2	2	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/31	股票型 19.1023	積極型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	18.17	10.89	82.86	5.33	6.49	6.64	0.10	-0.06	0.10	4	2	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.88	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	0.15	11.41	85.68	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 4.64	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-23.67	-59.02	-47.19	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 4.86	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-23.81	-59.15	-47.26	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 16.53	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	-15.59	-43.52	3.21	5.31	5.58	6.12	-0.30	-0.30	-0.01	4	3	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 4.91	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-23.49	-58.92	-47.00	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 17.09	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-20.61	-46.26	-36.76	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 107.61	積極型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	40.26	23.26	116.43	5.29	6.38	6.10	0.48	0.07	0.19	2	1	2	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 88.87	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	28.04	34.94	145.16	5.29	6.28	6.01	0.34	0.11	0.23	3	3	3	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 86.54	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	-15.03	50.06	5.29	5.53	6.00	0.01	-0.17	0.06	1	1	2	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/31	股票型 46.09	積極型 2.33%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	-16.53	42.34	5.28	5.42	6.07	0.12	-0.11	0.08	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 42.62	積極型 -2.11%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-10.35	12.60	-6.74	5.28	7.00	8.43	-0.25	-0.04	-0.04	2	2	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 67.09	穩健型 -4.47%	無配息交易說明	0.0 -	17.68	0.43	59.98	5.24	6.47	6.32	0.19	-0.02	0.11	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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