名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000651 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 31.15
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.24 |
16.01 |
62.75 |
2.84 |
3.62 |
4.17 |
0.41 |
0.09 |
0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001271 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 74.07
|
穩健型
0.48%
|
年配
|
0.0
2004/08/02
|
20.03 |
23.79 |
57.48 |
2.80 |
4.12 |
4.05 |
0.35 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 610.94
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.91 |
33.58 |
81.77 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.85
|
穩健型
-1.27%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
16.53 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF000106 全球
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 37.88
|
穩健型
2.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.03 |
8.82 |
83.97 |
4.07 |
5.06 |
5.40 |
0.34 |
0.03 |
0.17 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 32.31
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
26.76 |
26.71 |
64.60 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.2434
|
穩健型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.23 |
44.64 |
106.93 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 111.1
|
穩健型
-0.98%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
15.49 |
24.02 |
63.87 |
3.04 |
4.10 |
4.40 |
0.25 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 162.16
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
32.80 |
60.64 |
3.46 |
4.29 |
4.28 |
0.27 |
0.11 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.0
|
積極型
-3.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.60 |
31.71 |
124.54 |
4.99 |
6.54 |
6.04 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.024
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.70 |
33.01 |
94.14 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 157.86
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.13 |
14.90 |
132.97 |
6.12 |
7.31 |
7.73 |
0.18 |
0.03 |
0.17 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 56.59
|
積極型
1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.91 |
38.06 |
123.15 |
7.02 |
8.14 |
7.29 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 11.5
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
15.42 |
31.16 |
54.19 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 46.6742
|
穩健型
-0.42%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
16.62 |
26.43 |
66.12 |
2.87 |
3.95 |
4.47 |
0.29 |
0.08 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.46 |
31.14 |
54.21 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 70.253
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.78 |
43.68 |
122.60 |
5.08 |
5.77 |
5.63 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 31.21
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.35 |
25.18 |
72.11 |
3.12 |
4.04 |
4.86 |
0.26 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 75.59
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.35 |
3.04 |
109.68 |
6.00 |
7.43 |
6.86 |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 26.64
|
穩健型
-1.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.94 |
32.78 |
76.72 |
4.18 |
5.49 |
5.21 |
0.49 |
0.13 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|