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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.2349	穩健型 -1.19%	月配交易說明	0.0386 2024/07/01	11.39	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4766	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	0	0	2.36	2.62	2.62	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4768	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	0	0	2.36	2.62	2.62	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1152	穩健型 -1.03%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	10.82	0	0	2.36	2.61	2.61	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1153	穩健型 -1.03%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	10.82	0	0	2.36	2.61	2.61	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/01	股票型 15.31	穩健型 -1.54%	無配息交易說明	0.0 -	26.73	33.48	0	3.91	5.43	0	0.49	0.13	0	4	4	3	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 12.86	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.25	17.71	32.54	1.78	2.78	4.06	0.17	0.13	0.09	3	3	5	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 22.02	穩健型 -3.75%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	27.75	92.43	3.82	4.31	4.31	0.36	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 -1.44%	月配交易說明	0.038 2024/07/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/01	股票型 16.42	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	8.47	46.88	65.73	4.15	6.10	7.10	0.02	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 292.64	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.12	33.79	45.57	3.09	4.22	5.61	0.39	0.13	0.09	2	3	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/01	股票型 26.64	穩健型 -1.98%	無配息交易說明	0.0 -	28.94	32.78	76.72	4.18	5.49	5.21	0.49	0.13	0.17	3	3	3	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 6.7254	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	19.88	52.03	46.96	2.32	3.29	4.76	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/08/01	股票型 209.3092	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	8.45	32.05	36.49	3.69	3.95	5.51	0.07	0.13	0.08	2	1	4	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	24.20	51.96	186.98	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	4	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.58	積極型 -5.33%	無配息交易說明	0.0 -	29.61	42.07	155.96	5.47	6.58	6.17	0.35	0.13	0.24	4	4	2	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.1541	穩健型 -1.06%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	19.70	51.78	46.54	2.31	3.28	4.77	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.72	積極型 -5.56%	無配息交易說明	0.0 -	23.42	43.47	142.77	6.61	6.84	6.23	0.21	0.13	0.22	4	4	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/01	股票型 566.14	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	19.61	33.26	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/01	股票型 11.34	穩健型 -1.47%	月配交易說明	0.0731 2024/06/28	25.67	32.40	0	4.00	5.44	0	0.46	0.12	0	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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