名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001305 美國
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 29.99
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.26 |
22.69 |
22.23 |
1.07 |
2.00 |
2.59 |
0.46 |
0.10 |
0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 11.2837
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
8.54 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 11.2838
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
8.54 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 32.97
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
22.43 |
68.21 |
2.48 |
3.85 |
3.79 |
0.46 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 29.08
|
積極型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
20.66 |
42.97 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 8.4399
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0599
2024/07/01
|
11.49 |
8.49 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 8.4398
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0599
2024/07/01
|
11.49 |
8.49 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 27.69
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.50 |
24.67 |
64.53 |
3.04 |
4.21 |
4.15 |
0.46 |
0.12 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/31 |
債券型 9.9235
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.91 |
10.71 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 58.15
|
穩健型
-1.75%
|
年配
|
0.2373
2023/08/01
|
23.31 |
34.97 |
66.20 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.4359
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
7.16 |
-0.73 |
-2.72 |
1.00 |
1.34 |
1.96 |
0.46 |
-0.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.781
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.16 |
-0.73 |
-2.73 |
1.00 |
1.34 |
1.96 |
0.46 |
-0.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/07/31 |
平衡型 7.48
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.043
2024/07/01
|
12.03 |
18.36 |
21.25 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 12.1237
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 12.1233
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.2761
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
0 |
0 |
1.35 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 10.6065
|
穩健型
1.35%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
13.62 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 10.6067
|
穩健型
1.35%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
13.62 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 11.51
|
穩健型
1.49%
|
月配
|
0.0731
2024/06/28
|
25.67 |
32.40 |
0 |
4.00 |
5.44 |
0 |
0.46 |
0.12 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 52.25
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.40 |
54.84 |
110.29 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|