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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.2434	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	23.23	44.64	106.93	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/31	債券型 8.0719	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	11.58	10.32	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/31	債券型 9.4984	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	10.34	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/07/31	平衡型 17.45	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	19.64	25.49	57.78	2.61	3.46	3.72	0.19	-0.02	0.11	4	5	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/07/31	平衡型 15.56	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	21.92	42.04	1.86	2.59	3.08	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/31	債券型 11.4353	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	11.25	7.57	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/31	債券型 7.5553	積極型 0.16%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	11.83	11.24	7.57	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/31	債券型 11.3389	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	16.19	10.14	1.23	1.57	2.07	0.19	-0.21	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/31	債券型 12.0029	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	11.26	7.59	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.94	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	18.75	29.68	72.60	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/01	債券型 215.85	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	22.99	23.19	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/01	股票型 864.67	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	21.76	53.25	73.61	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/01	股票型 448.42	穩健型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	28.12	97.96	115.21	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 226.0	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	14.27	46.56	3.51	4.57	5.87	0.22	-0.07	0.06	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	29.95	55.62	112.66	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.77	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.85	16.50	13.15	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/01	股票型 238.01	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	17.15	40.27	78.06	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 89.96	積極型 0.46%	月配交易說明	0.307 2024/07/09	10.27	12.11	12.01	1.53	1.96	2.72	0.00	-0.14	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.234	穩健型 -0.78%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	16.44	25.71	65.68	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 12.682	積極型 0.64%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	18.32	19.09	44.46	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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