名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003230 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 9.11
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0345
2024/07/31
|
15.84 |
23.61 |
23.61 |
1.52 |
2.21 |
2.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.86
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
13.84 |
17.89 |
18.51 |
1.59 |
2.07 |
2.60 |
0.11 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 7.561
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
10.71 |
18.02 |
16.69 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.1
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.453
2024/07/09
|
23.38 |
49.46 |
47.84 |
2.51 |
3.30 |
4.95 |
0.37 |
0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.75
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.030205
2024/08/01
|
8.78 |
17.77 |
11.59 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.69
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.045
2024/07/01
|
8.13 |
9.81 |
11.92 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.73%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
20.77 |
46.02 |
32.05 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 99.0044
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
15.11 |
24.55 |
31.05 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.2703
|
穩健型
-0.98%
|
月配
|
0.0341
2024/07/02
|
12.29 |
12.15 |
12.52 |
1.65 |
1.77 |
2.51 |
0.07 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 8.35
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.07
2024/07/01
|
14.68 |
20.20 |
27.63 |
1.62 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.31
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.054
2024/07/09
|
15.03 |
21.59 |
24.72 |
1.58 |
2.08 |
2.63 |
0.14 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 10.96
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
10.95 |
7.61 |
1.46 |
1.85 |
2.30 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 10.96
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
11.04 |
7.61 |
1.44 |
1.84 |
2.30 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 6.4
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
10.52 |
11.04 |
7.70 |
1.45 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 270.4487
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
12.76 |
41.94 |
3.69 |
3.48 |
4.84 |
-0.01 |
-0.09 |
0.05 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.7011
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.80 |
20.11 |
15.43 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 10.77
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
19.71 |
32.74 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.459
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.09 |
13.15 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.9024
|
保守型
0.51%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.73 |
14.62 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.8081
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
15.00 |
20.54 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|