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景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/11	股票型 3.7	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.81	-20.37	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/11	股票型 8.98	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.18	-4.31	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 5.04	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-17.78	-56.44	-45.75	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 5.05	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-17.73	-56.47	-45.70	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 4.79	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-17.58	-56.31	-45.61	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/07/11	股票型 25.36	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-5.12	-49.90	-44.02	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/11	股票型 7.81	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	-2.60	-49.75	-42.67	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/11	股票型 8.523	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	-7.87	-47.82	-41.23	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 3.8931	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	11.78	-36.45	-39.50	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.1171	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.78	-36.44	-39.50	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/10	債券型 4.2961	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	16.73	-36.49	-38.75	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/10	債券型 6.5308	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	16.73	-36.48	-38.28	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/11	股票型 11.637	積極型 0.53%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-4.12	-6.92	-37.52	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/11	債券型 65.16	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	28.20	-31.89	-37.42	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 3.9793	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.019 2024/06/18	19.63	-31.35	-36.76	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 4.0125	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	2.39	-36.92	-36.62	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 3.7094	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0225 2024/07/02	4.81	-39.33	-36.42	1.99	6.70	5.68	0.04	-0.23	-0.15	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 4.5117	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	13.00	-36.51	-36.06	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.44	-39.1	-36.01	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.44	-39.10	-36.01	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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