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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 102.63	積極型 -4.62%	無配息交易說明	0.0 -	40.26	23.26	116.43	5.29	6.38	6.10	0.48	0.07	0.19	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/01	股票型 337.9512	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	39.38	62.78	89.14	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	2	3	4	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 90.19	積極型 -5.38%	無配息交易說明	0.0 -	38.25	32.87	161.01	6.82	8.31	7.95	0.35	0.07	0.19	4	3	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 80.1242	穩健型 -3.61%	無配息交易說明	0.0 -	38.04	75.71	149.27	4.40	5.82	5.21	0.55	0.25	0.28	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/01	股票型 70.253	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	37.78	43.68	122.60	5.08	5.77	5.63	0.30	0.04	0.17	4	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	63.67	113.40	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/01	股票型 41.29	穩健型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	37.16	31.13	192.39	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 46.23	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	37.15	31.13	192.41	6.50	7.06	6.78	0.34	0.06	0.23	5	5	2	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/08/01	股票型 42.03	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	37.08	31.06	192.08	6.52	7.06	6.78	0.42	0.10	0.26	5	5	2	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/01	股票型 75.25	穩健型 -4.52%	無配息交易說明	0.0 -	37.08	48.58	163.17	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 195.35	積極型 -6.63%	無配息交易說明	0.0 -	37.05	76.88	291.52	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/01	股票型 88.61	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	36.29	37.40	108.41	3.67	5.53	5.63	0.37	0.02	0.16	5	3	3	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.76	穩健型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	0	0	6.22	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.77	穩健型 -2.59%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	0	0	6.20	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.79	穩健型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	29.35	92.80	4.45	6.27	6.02	0.31	-0.01	0.12	4	2	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.06	穩健型 -2.76%	無配息交易說明	0.0 -	36.16	0	0	6.28	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/01	股票型 41.44	穩健型 2.52%	無配息交易說明	0.0 -	36.09	29.39	92.35	4.62	6.29	6.04	0.38	0.05	0.16	1	1	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.04	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	36.06	0	0	6.30	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/08/01	股票型 58.13	穩健型 1.39%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	36.02	16.78	73.57	4.15	5.76	5.49	0.33	-0.05	0.10	4	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	35.98	66.44	94.99	2.71	3.95	6.10	0.60	0.17	0.12	2	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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