名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000115 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.16
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.53 |
-0.14 |
3.52 |
1.25 |
1.32 |
1.79 |
0.38 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.32
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.02 |
68.89 |
108.04 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.1
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
6.35 |
10.54 |
1.25 |
2.09 |
2.70 |
0.39 |
0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.39
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.87 |
6.33 |
10.54 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
23.69 |
39.44 |
45.52 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.128
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.55 |
-1.52 |
-6.10 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.67
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.51 |
18.00 |
21.53 |
2.44 |
3.33 |
4.33 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.419
|
穩健型
-0.96%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.91 |
19.27 |
33.21 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.57
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.72 |
14.29 |
24.8 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8072
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.08 |
9.26 |
8.01 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.8
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
11.09 |
9.27 |
8.01 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7996
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
11.09 |
9.26 |
8.01 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.54
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
7.17 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
12.80 |
7.19 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.17 |
6.84 |
11.10 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.23
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
3.64 |
0.89 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.31
|
穩健型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
19.05 |
31.78 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.46 |
31.14 |
54.21 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.58
|
穩健型
-2.03%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
20.78 |
41.05 |
35.73 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.7025
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.60 |
5.55 |
3.86 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|