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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/01	股票型 79.49	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	28.08	34.68	104.34	4.28	5.68	5.65	0.25	0.02	0.15	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	31.73	49.91	104.15	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 71.55	積極型 -5.34%	無配息交易說明	0.0 -	22.45	-4.14	103.44	6.00	7.43	6.86	0.27	0.00	0.17	1	2	1	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	70.85	102.32	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 37.08	積極型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	5.97	12.06	101.19	6.17	7.57	7.18	0.00	0.05	0.15	3	2	2	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	46.11	100.66	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/01	股票型 224.4555	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	25.20	99.71	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.71	穩健型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	30.66	26.34	98.90	4.06	5.48	5.39	0.28	-0.01	0.15	4	3	3	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/01	股票型 225.01	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	41.80	98.73	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/01	股票型 24.66	積極型 -3.1%	無配息交易說明	0.0 -	34.23	12.01	98.51	5.86	7.33	6.89	0.31	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 58.45	穩健型 -5.31%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	8.20	98.34	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	2	1	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/01	股票型 168.22	穩健型 -1.47%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	19.89	41.29	98.32	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.9	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.02	44.69	97.62	2.99	4.04	4.80	0.32	0.15	0.21	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/08/01	股票型 98.5	穩健型 -1.99%	年配交易說明	0.2369 2023/08/01	20.65	62.55	97.62	3.39	4.71	5.65	0.34	0.25	0.18	-	-	4	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/01	股票型 30.81	穩健型 -1.31%	月配交易說明	0.0186 2024/07/31	27.07	30.27	97.56	4.07	5.24	5.08	0.25	0.01	0.16	4	4	3	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/01	股票型 41.44	穩健型 2.52%	無配息交易說明	0.0 -	39.21	31.39	97.44	4.62	6.29	6.04	0.38	0.05	0.16	1	1	2	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.49	穩健型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	27.30	48.97	97.34	2.95	4.07	4.51	0.34	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 35.53	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	26.13	19.39	96.73	5.60	6.25	5.98	0.32	0.07	0.17	2	2	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.09	積極型 -4.03%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	23.53	11.28	96.47	4.98	7.85	7.32	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 20.92	積極型 -3.99%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	11.28	96.43	5.00	7.85	7.33	0.32	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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