元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.3	積極型 -6.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.51	40.44	170.98	6.63	6.23	6.00	0.24	0.16	0.27	4	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/01	股票型 238.01	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	18.39	40.34	79.82	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/08/01	股票型 45.67	穩健型 0.04%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	17.95	40.25	71.62	3.00	3.82	4.94	0.15	0.05	0.11	2	2	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 40.4001	穩健型 -3.27%	無配息交易說明	0.0 -	19.53	40.20	104.64	3.54	4.37	4.27	0.38	0.21	0.26	5	5	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	25.08	39.99	47.24	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.0	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	19.67	39.72	50.30	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 19.61	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	19.64	39.65	50.28	2.34	3.29	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -1.84%	無配息交易說明	0.0 -	24.83	39.61	46.88	3.20	3.56	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.66	穩健型 -1.92%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	24.76	39.61	46.73	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.99	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.0563 2024/07/31	23.15	39.51	54.77	2.10	3.48	3.94	0.33	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	39.48	175.81	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	4	2	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/08/01	股票型 2620.43	穩健型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	27.80	39.42	128.93	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 25.91	穩健型 -5.12%	無配息交易說明	0.0 -	39.68	39.23	152.29	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/01	股票型 375.84	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	16.58	39.19	71.25	3.65	4.22	5.55	0.10	0.04	0.10	5	5	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.96	穩健型 -5.14%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	39.67	39.18	152.29	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	3	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/08/01	股票型 132.24	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.54	39.05	58.82	3.00	3.74	5.22	0.17	0.05	0.09	1	1	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	31.41	38.98	112.07	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.76	積極型 -4.42%	無配息交易說明	0.0 -	16.42	38.98	147.12	4.30	5.46	5.42	0.22	0.17	0.27	3	2	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	31.42	38.98	112.08	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/01	股票型 103.09	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	18.49	38.97	58.85	3.01	3.88	5.33	0.25	0.15	0.10	2	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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