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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.14	積極型 -1.86%	無配息交易說明	0.0 -	26.06	-27.53	42.84	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	4	1	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2024/08/01	股票型 312.28	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.62 2024/07/02	11.86	23.15	44.99	3.69	5.59	7.01	0.08	0.08	0.08	2	2	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/08/01	股票型 365.49	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.67 2024/07/02	13.2	27.15	52.49	3.69	5.59	7.01	0.12	0.10	0.10	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 21.05	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	14.49	8.10	70.57	5.01	6.77	7.01	0.08	-0.02	0.13	3	2	1	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.9	積極型 -5.65%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	4.82	81.48	6.06	7.22	7.01	0.17	0.03	0.13	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/01	股票型 53.31	積極型 -0.74%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-18.37	-44.86	-9.64	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/01	股票型 34.82	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-18.36	-44.84	-9.65	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/08/01	股票型 33.52	穩健型 -2.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	-8.31	21.22	6.81	6.62	7.00	0.07	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 135.0	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.5045 2024/07/31	22.01	9.93	36.97	4.09	6.11	7.00	0.10	-0.02	0.06	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/01	股票型 90.14	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-19.26	-46.61	-14.32	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/08/01	股票型 30.9	穩健型 -2.46%	無配息交易說明	0.0 -	11.88	-0.83	49.08	6.63	6.89	6.98	0.04	-0.05	0.08	1	1	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 39.38	積極型 -5.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	9.69	116.25	6.34	7.63	6.98	0.08	0.04	0.18	1	2	1	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.97	穩健型 -6.03%	無配息交易說明	0.0 -	15.96	-14.49	57.91	6.25	6.73	6.98	0.18	-0.06	0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/01	股票型 12.16	積極型 -1.45%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-18.00	-39.91	-30.31	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 985.08	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	0.37	-35.23	-7.25	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/01	股票型 12.17	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	-17.99	-39.89	-30.33	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 308.43	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-0.58	-37.12	-11.73	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	3	3	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.92	穩健型 -6.33%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	3.71	86.59	6.20	6.67	6.96	0.12	0.03	0.15	1	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 24.21	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	4.51	46.77	5.02	6.89	6.96	0.05	-0.04	0.09	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/01	股票型 20.537	穩健型 -2.75%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	75.89	122.54	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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