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野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.86	穩健型 -2.54%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	24.88	26.42	46.08	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.9	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.02	44.69	97.62	2.99	4.04	4.80	0.32	0.15	0.21	4	4	4	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.32	穩健型 -2.51%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	26.37	46.05	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.92	58.46	60.34	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 122.31	穩健型 -6.82%	無配息交易說明	0.0 -	31.14	44.17	246.39	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 25.2	穩健型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	21.90	36.00	55.08	2.92	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	4	3	4	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.13	穩健型 -6.61%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	18.80	53.59	208.04	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 20.05	穩健型 -2.19%	半年配交易說明	0.1466 2024/02/01	20.77	34.80	53.66	2.94	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 15.15	穩健型 -1.55%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	21.91	36.02	55.06	2.93	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/01	股票型 103.09	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	18.49	38.97	58.85	3.01	3.88	5.33	0.25	0.15	0.10	2	1	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	22.63	61.48	95.20	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 11.39	穩健型 -1.72%	月配交易說明	0.055 2024/08/01	21.93	35.95	54.96	2.92	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-歐元 WMF000921 全球	歐元 2024/08/01	股票型 30.05	穩健型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.05	38.12	47.05	2.96	4.13	5.24	0.24	0.15	0.10	3	2	4	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	53.29	183.16	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	15.47	36.94	22.06	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/01	債券型 21.34	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	36.90	22.04	1.56	1.66	3.40	0.68	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/01	股票型 8.55	穩健型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.81	83.90	65.09	4.11	6.61	9.16	-0.02	0.15	0.05	3	2	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.8	穩健型 -2.75%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	33.45	0	4.67	5.39	0	0.35	0.15	0	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/08/01	股票型 12.31	穩健型 -1.67%	月配交易說明	0.0406 2024/08/01	21.05	31.28	48.23	3.43	4.68	5.83	0.36	0.15	0.12	3	2	3	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/08/01	股票型 16.32	穩健型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	17.58	28.81	58.29	3.38	4.51	5.20	0.38	0.15	0.13	3	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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