名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/02 |
債券型 4.7945
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.06 |
-21.18 |
-25.47 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 3.23
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
11.28 |
-8.20 |
-24.39 |
3.38 |
5.03 |
5.06 |
0.02 |
-0.15 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.45
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.99 |
-35.31 |
-24.28 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.71
|
積極型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.52 |
-51.52 |
-23.84 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.75
|
穩健型
-2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
-37.20 |
-23.80 |
3.48 |
4.07 |
4.11 |
0.20 |
-0.32 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.47
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.16 |
-51.18 |
-23.65 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.96
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.028
2024/07/08
|
-1.06 |
-10.69 |
-23.27 |
4.38 |
4.46 |
4.17 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.2485
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.49 |
-20.95 |
-23.00 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.59
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.09 |
-3.74 |
-22.66 |
7.41 |
8.86 |
10.75 |
-0.33 |
-0.07 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.55
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
-6.14 |
-22.26 |
4.60 |
3.97 |
5.22 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.0
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
7.16 |
-6.07 |
-22.19 |
4.58 |
3.96 |
5.21 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.0
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.43 |
-46.82 |
-21.84 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.62
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.15 |
-59.03 |
-21.84 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.33
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.04 |
-59.00 |
-21.76 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.2055
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
9.80 |
-15.17 |
-21.74 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.2749
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
7.72 |
-17.67 |
-21.68 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
4.01 |
-31.46 |
-21.61 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.2438
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.92 |
-58.89 |
-21.58 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.841
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.92 |
-58.89 |
-21.57 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 6.7012
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.66 |
-58.70 |
-21.47 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|