名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 13.734
|
穩健型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.71 |
-13.45 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.62 |
9.81 |
-16.98 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.86
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
16.57 |
-8.68 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.246
|
積極型
1.08%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-9.79 |
-10.12 |
-34.01 |
5.24 |
8.34 |
9.77 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.35
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.66 |
-23.36 |
-6.97 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.35
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.66 |
-23.36 |
-6.97 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.26
|
積極型
-2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.66 |
7.30 |
-10.79 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.957
|
積極型
-1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.56 |
5.81 |
-18.09 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 59.07
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.45 |
17.78 |
-7.73 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.55
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.44 |
2.05 |
-2.24 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.8
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.43 |
-23.08 |
-6.88 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.8
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.43 |
-23.08 |
-6.88 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 42.62
|
積極型
-2.11%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-9.38 |
11.77 |
-6.34 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.156
|
積極型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.16 |
23.99 |
-15.38 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.58
|
積極型
-1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.12 |
15.77 |
-9.12 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 370.7
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.78 |
-25.15 |
-10.40 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 3193.1461
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.54 |
3.82 |
-15.45 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.0764
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.42 |
12.57 |
-10.42 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|