名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.62
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.15 |
-59.03 |
-21.84 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.33
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.04 |
-59.00 |
-21.76 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.74
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.39 |
-49.91 |
-20.51 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.23
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.49 |
-47.94 |
-9.06 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.55
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/07/31
|
9.30 |
20.43 |
8.69 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.91
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
20.45 |
8.74 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.81
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.20 |
-54.91 |
-38.05 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.8697
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-3.47 |
-16.79 |
-10.61 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/02 |
債券型 4.7945
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.06 |
-21.18 |
-25.47 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.36
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.56 |
-42.04 |
-1.88 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.64
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.0 |
-48.17 |
-6.90 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.01 |
-48.14 |
-6.79 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.84
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.32 |
-41.79 |
-4.21 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.47
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.16 |
-51.18 |
-23.65 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.07 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.92
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.26 |
-47.65 |
-8.97 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.6137
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
-43.75 |
-5.87 |
4.53 |
5.08 |
5.64 |
-0.09 |
-0.40 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.126
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
10.86 |
-7.72 |
-18.32 |
1.04 |
1.78 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4002
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
-7.76 |
-18.29 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.0228
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
10.87 |
-7.77 |
-18.29 |
1.04 |
1.77 |
2.19 |
0.03 |
-0.39 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|