名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.89
|
積極型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-42.76 |
-63.16 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.062
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.65 |
-45.67 |
-41.12 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 272.4462
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.81 |
-38.56 |
-13.90 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.17 |
-45.48 |
4.31 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5498
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
6.45 |
13.16 |
3.80 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.8959
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
13.80 |
4.39 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.055
|
積極型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.80 |
-44.01 |
-12.93 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.26 |
-46.61 |
-14.32 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6252
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
6.60 |
12.74 |
3.42 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.74
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.39 |
-49.91 |
-20.51 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 114.0
|
積極型
-1.07%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-15.66 |
-33.91 |
-27.80 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 981.96
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.66 |
-33.90 |
-27.80 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-18.37 |
-44.86 |
-9.64 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.36 |
-44.84 |
-9.65 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.03 |
-45.29 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.156
|
積極型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.16 |
23.99 |
-15.38 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.28
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.41 |
-48.75 |
3.42 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.17
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
6.76 |
13.48 |
6.13 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/02 |
股票型 179.8793
|
積極型
-2.2%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-13.88 |
-27.55 |
-20.72 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-49.65 |
-15.77 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|