名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
13.15 |
7.42 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 17.62
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
2.50 |
30.81 |
3.17 |
3.43 |
4.30 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.927
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.30 |
1.62 |
8.91 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4472
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.30 |
1.61 |
8.90 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4471
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.30 |
1.61 |
8.90 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.48
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
8.17 |
6.54 |
10.24 |
1.22 |
2.10 |
2.69 |
0.40 |
0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.62 |
10.32 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.1047
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.41 |
2.94 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.21 |
20.15 |
50.39 |
2.7 |
3.46 |
4.09 |
0.45 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003391 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
7.05 |
-1.87 |
-1.51 |
2.13 |
2.48 |
3.75 |
0.16 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.8601
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.47 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 13.987
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.67 |
2.16 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.55 |
-5.27 |
-2.68 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.7522
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.019
2024/07/05
|
4.26 |
-2.04 |
0.27 |
1.13 |
1.5 |
1.45 |
0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.62 |
14.53 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
13.61 |
14.52 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.58
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
12.00 |
20.28 |
23.55 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.7432
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
18.36 |
31.57 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.22
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
20.16 |
23.56 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 13.2799
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.33 |
0.25 |
5.22 |
1.01 |
0.98 |
1.36 |
0.36 |
-0.09 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.419
|
穩健型
-0.96%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
16.12 |
18.36 |
31.81 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|