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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5944	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	13.77	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.5614	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.23	13.77	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.4372	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.42	11.15	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/07/31	債券型 9.9442	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	6.79	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.35	12.36	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 28.82	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	22.59	38.01	83.56	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 59.17	積極型 0.06%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	10.86	16.20	46.78	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/01	股票型 153.77	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	17.90	44.88	78.66	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 381.52	穩健型 -0.58%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	18.04	15.67	61.78	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 37.5593	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	18.92	28.16	3.31	4.00	4.49	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 19.3262	積極型 0.25%	月配交易說明	0.056292 2024/07/25	15.63	18.97	28.23	3.31	4.01	4.50	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/07/31	債券型 6.633	積極型 0.04%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	23.50	23.43	-0.35	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.3918	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	21.25	28.54	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.3901	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.69	21.24	28.52	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	32.08	73.70	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/01	平衡型 99.0044	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.578355 2024/07/25	15.11	24.55	31.05	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.7407	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.039 2024/07/05	28.14	17.90	60.64	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.93	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	19.99	15.96	10.32	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/07/31	平衡型 249.78	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	18.34	36.26	2.10	2.74	3.20	0.06	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.07	穩健型 -4.97%	年配交易說明	0.5417 2023/08/01	13.13	22.43	22.00	1.06	1.95	2.52	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購

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