名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.7011
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.80 |
20.11 |
15.43 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 80.778
|
積極型
0.13%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
22.04 |
12.25 |
56.92 |
2.71 |
3.60 |
4.96 |
0.25 |
-0.09 |
0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 80.78
|
穩健型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.76 |
17.92 |
88.94 |
3.65 |
4.67 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 10.77
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
19.71 |
32.74 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.459
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.09 |
13.15 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.8081
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
15.00 |
20.54 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/31 |
債券型 8.0719
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
11.58 |
10.32 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.0007
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.51 |
29.08 |
0 |
3.31 |
4.05 |
0 |
0.15 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.87
|
積極型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.29 |
58.71 |
91.61 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 21.74
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.67 |
27.10 |
64.83 |
3.03 |
4.22 |
4.37 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 168.22
|
穩健型
-1.47%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
21.19 |
42.67 |
98.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 316.42
|
穩健型
-0.79%
|
月配
|
0.55
2024/07/02
|
15.74 |
37.81 |
54.42 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 161.14
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
24.68 |
54.31 |
55.88 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
99.96 |
144.15 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 9.28
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0769
2024/06/28
|
14.94 |
18.28 |
29.04 |
1.93 |
2.50 |
3.25 |
0.13 |
-0.07 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 130.0962
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.73 |
16.70 |
15.33 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.87
|
穩健型
-1.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
26.23 |
60.27 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.76
|
穩健型
-2.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.09 |
40.52 |
84.54 |
4.86 |
4.85 |
5.14 |
0.00 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 170.57
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
13.18 |
12.11 |
1.15 |
1.64 |
2.38 |
0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/31 |
債券型 10.8718
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
7.42 |
6.45 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|