名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 1605.2818
|
穩健型
-1.09%
|
月配
|
7.94668
2024/07/25
|
12.41 |
16.78 |
27.17 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.26
|
積極型
-2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.60 |
10.13 |
-8.95 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.0
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.73 |
-46.19 |
-24.65 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 29.06
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
18.28 |
8.17 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.05
|
積極型
0.82%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
-2.89 |
18.26 |
8.13 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.57
|
積極型
-4.12%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
-6.97 |
-3.22 |
-10.98 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 15.76
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
5.65 |
35.45 |
6.01 |
6.94 |
8.26 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 39.2749
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.58 |
12.90 |
8.09 |
4.84 |
6.50 |
8.24 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 36.2671
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.80 |
13.07 |
7.78 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 75.25
|
穩健型
-4.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.08 |
48.58 |
163.17 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 134.49
|
穩健型
-5.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.78 |
57.06 |
277.14 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.0764
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.81 |
12.17 |
-10.82 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 95.9
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.4956
2024/07/31
|
18.63 |
-3.30 |
19.02 |
5.60 |
7.55 |
8.13 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 34.91
|
積極型
-6.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.36 |
70.96 |
241.60 |
8.07 |
9.09 |
8.07 |
0.09 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 58.45
|
穩健型
-5.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.07 |
15.15 |
104.34 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.7
|
積極型
-6.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.06 |
63.89 |
224.67 |
8.03 |
9.09 |
8.04 |
0.06 |
0.13 |
0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 12.79
|
積極型
-3.25%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
14.60 |
-33.06 |
-18.16 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.45
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
-31.46 |
-16.24 |
3.33 |
7.45 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.65
|
穩健型
-6.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
29.88 |
157.14 |
5.89 |
7.92 |
7.96 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.45
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.88 |
-32.88 |
-24.11 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|