名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 133.21
|
積極型
-0.72%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.12 |
79.94 |
121.54 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 5.0834
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
26.11 |
3.26 |
-13.15 |
2.35 |
3.94 |
3.90 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 70.91
|
積極型
-2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
35.41 |
71.07 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1798
|
穩健型
-4.07%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.61 |
-3.93 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 243.12
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.13 |
43.88 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.4165
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.0436
2024/07/03
|
17.97 |
13.31 |
20.44 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.74 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.833
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.97 |
13.31 |
20.44 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.74 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.77
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
16.01 |
23.82 |
23.88 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.49
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.02 |
23.77 |
23.88 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.193
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
4.25 |
3.73 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
14.94 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.36
|
穩健型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.26 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.6213
|
積極型
0.49%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
21.40 |
9.38 |
-4.12 |
1.60 |
3.09 |
3.78 |
0.70 |
-0.03 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
13.63 |
14.98 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
15.64 |
36.82 |
22.75 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.65 |
21.67 |
30.75 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.78
|
穩健型
-1.76%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
18.72 |
20.71 |
29.74 |
2.11 |
2.69 |
2.92 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 13.1197
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
2.43 |
5.04 |
1.00 |
2.07 |
2.71 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 15.1455
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
2.42 |
5.03 |
1.00 |
2.07 |
2.71 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.3769
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.0265
2024/08/01
|
10.11 |
2.41 |
5.02 |
1.00 |
2.07 |
2.70 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|