元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信保德信投信台新投信野村投信統一投信第一金投信元大投信聯博投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信日盛投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信永豐投信路博邁投信中國信託投信兆豐投信景順投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/07/11	平衡型 7.0355	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.043 2024/06/17	16.77	3.76	31.51	4.11	5.36	5.84	0.17	-0.07	0.08	-	-	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/07/11	商品期貨型 10.3	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	15.23	16.69	38.34	3.40	3.50	3.68	0.29	0.1	0.12	-	-	5	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/11	貨幣型 10.9892	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.63	7.69	7.29	1.13	1.24	1.13	0.29	0.09	0.03	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/11	貨幣型 11.4076	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	26.09	16.13	1.60	1.63	1.45	0.40	0.35	0.12	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/11	貨幣型 11.8645	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.19	9.32	9.22	1.18	1.20	1.10	0.31	0.13	0.06	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/10	債券型 9.79	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.70	-4.49	0	1.13	1.77	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/07/10	債券型 8.4	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	7.54	-4.57	0	1.12	1.76	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/07/11	股票型 14.75	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	14.21	2.0	0	6.54	5.87	0	0.13	-0.03	0	-	-	2	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/07/10	股票型 9.1326	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/07/10	股票型 9.1326	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/07/10	股票型 8.4437	穩健型 1.0%	季配交易說明	0.1485 2024/04/18	-5.98	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 17.01	穩健型 0.23%	季配交易說明	0.533 2024/06/12	61.52	0	0	3.32	0	0	1.39	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2024/07/10	股票型 14.34	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.90	0	0	3.96	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-月配型 WMF004770 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 13.7	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0892 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 12.0463	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.0797 2024/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2024/07/11	平衡型 11.5258	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.11	0	0	1.30	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/07/11	股票型 10.84	穩健型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2024/07/12	股票型 13.75	穩健型 -2.2%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) WMF004695 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.3586	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	11.42	0	0	2.13	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型 WMF004781 美國	台幣 2024/07/10	債券型 10.3326	保守型 0.18%	季配交易說明	0.1048 2024/05/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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