元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲太平洋區遠東地區(含日本) 全球金磚四國新興市場非洲大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲中國印度尼西亞美國印度東南亞國協日本新加坡亞洲區日本除外歐洲泰國越南歐元區東歐俄國與獨立國家國協歐洲(英國除外) 香港德國北歐五國菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.2799	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.18	0.41	5.65	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 8.28	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	4.78	5.70	8.71	1.83	2.72	3.48	0.13	0.02	0.02	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.15	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	5.38	6.39	9.36	1.83	2.71	3.47	0.13	0.02	0.02	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.01	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	18.49	11.48	33.85	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.8	穩健型 -1.2%	月配交易說明	0.033 2024/07/01	18.07	11.06	33.31	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.5056	保守型 0.08%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	5.21	-1.84	-6.41	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.48	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	10.54	18.97	21.52	1.97	1.83	2.28	0.38	0.23	0.12	5	5	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.71	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.18	0.71	2.01	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 18.05	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	6.55	13.51	1.07	1.72	2.53	0.76	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/08/01	債券型 12.9639	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.93	2.99	6.21	1.11	0.92	1.17	0.32	-0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.31	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	19.05	31.78	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.52	穩健型 -4.46%	無配息交易說明	0.0 -	32.94	42.84	142.79	4.50	5.27	5.40	0.48	0.16	0.25	3	3	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/01	商品期貨型 10.39	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.53	19.56	40.03	3.49	3.54	3.71	0.32	0.11	0.13	-	-	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4451	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.67	3.38	0.01	0.04	0.04	-3.12	-3.08	-2.52	2	2	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.9004	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.69	3.47	0.01	0.04	0.04	-2.79	-2.81	-2.10	1	1	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.66	穩健型 -1.92%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	23.69	39.44	45.52	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 13.3	穩健型 -2.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	41.16	35.8	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.16	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	12.18	29.45	50.93	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.14	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	30.18	51.66	2.66	3.40	4.01	0.31	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.32	穩健型 -2.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.19	29.57	49.05	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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