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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/10	股票型 13.64	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	23.44	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 11.1	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	18.46	0	0	3.56	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/10	股票型 15.97	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	58.91	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 227.03	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	35.46	0	0	4.83	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.3585	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0 -	11.42	0	0	2.13	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/10	債券型 12.5606	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.37	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 13.5701	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.1 2024/06/12	32.19	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/07/10	股票型 11.19	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	11.45	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/07/10	股票型 14.34	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.90	0	0	3.96	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/07/10	股票型 13.64	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	23.44	0	0	3.33	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/07/10	股票型 12.88	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0209 2024/07/01	23.37	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.0344	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	14.97	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.6075	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.7912	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.1579	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.6076	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.791	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2331	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2332	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/10	股票型 10.4	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	11.50	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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