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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/08/01	股票型 7.74	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	-13.39	-49.91	-20.51	5.01	5.33	5.88	-0.41	-0.43	-0.10	1	2	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/02	股票型 179.8793	積極型 -2.2%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-13.88	-27.55	-20.72	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.01	-26.77	-20.87	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.1432	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	12.91	-7.27	-20.97	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.2942	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	-7.35	-21.01	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.54	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	-11.50	0.36	-21.08	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2211	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.91	-17.17	-21.24	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 3.9101	穩健型 -1.54%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	4.45	-6.42	-21.24	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 10.2259	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-19.08	-21.32	1.92	3.01	3.09	0.10	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/01	股票型 11.06	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-5.20	-45.43	-21.41	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.8945	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	4.91	-19.21	-21.42	1.96	3.01	3.09	0.09	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 5.943	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-16.66	-58.70	-21.47	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 6.7012	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-16.66	-58.70	-21.47	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 5.841	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-16.92	-58.89	-21.57	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 6.2438	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-16.92	-58.89	-21.58	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.01	-31.46	-21.61	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.2749	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	7.72	-17.67	-21.68	2.26	2.60	2.41	0.02	-0.37	-0.30	2	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.2055	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	9.80	-15.17	-21.74	1.42	2.78	2.71	-0.02	-0.32	-0.20	2	2	2	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 6.33	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-17.04	-59.00	-21.76	5.80	5.63	6.88	-0.28	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 6.62	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-17.15	-59.03	-21.84	5.77	5.62	6.87	-0.29	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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