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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 13.76	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	-33.43	23.30	3.93	4.64	5.57	0.15	-0.25	0.05	3	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 3.5846	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	8.07	-33.64	-31.47	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/02	股票型 45.7737	積極型 -1.91%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-14.09	-33.82	-16.91	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/02	股票型 981.96	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-15.66	-33.90	-27.80	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/02	股票型 114.0	積極型 -1.07%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-15.66	-33.91	-27.80	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 19.93	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.95	-33.91	33.50	4.21	4.96	5.40	-0.20	-0.29	0.04	4	5	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 17.6	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-2.26	-34.22	33.37	4.21	5.02	5.45	-0.25	-0.30	0.03	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 17.55	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-2.45	-34.42	33.06	4.19	5.02	5.51	-0.11	-0.23	0.07	4	4	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.9217	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.99	-34.44	-32.11	2.28	6.74	5.84	0.04	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.0297	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	3.49	-35.01	-36.48	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 985.08	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	0.37	-35.23	-7.25	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/01	股票型 14.79	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-3.46	-35.27	-9.48	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	3	4	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/01	股票型 11.45	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-6.99	-35.31	-24.28	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	1	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.66	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	-36.11	-11.62	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 3.7476	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0225 2024/07/02	6.14	-36.40	-34.93	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.01	-36.63	-30.90	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.01	-36.64	-30.90	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.0689	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	-36.83	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/08/01	股票型 11.21	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-13.24	-37.09	-12.42	5.48	6.66	6.27	-0.26	-0.20	-0.05	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 308.43	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-0.58	-37.12	-11.73	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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