名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.84
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.32 |
-41.79 |
-4.21 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.36
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.56 |
-42.04 |
-1.88 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 15.9606
|
積極型
-3.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.60 |
9.22 |
31.54 |
4.04 |
4.88 |
5.83 |
-0.26 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.2
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.90 |
-42.15 |
-4.60 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 36.2671
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.98 |
17.35 |
9.64 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.45
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.99 |
-35.31 |
-24.28 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 3.5325
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.16 |
-10.07 |
29.58 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.4872
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.35 |
-10.47 |
29.57 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.03
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.47 |
-31.60 |
10.58 |
4.81 |
6.03 |
5.90 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.95
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.49 |
-31.68 |
10.75 |
4.80 |
6.02 |
5.89 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.9622
|
積極型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.57 |
-10.74 |
29.30 |
4.62 |
4.65 |
5.42 |
-0.17 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 39.2749
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.33 |
16.07 |
8.53 |
4.84 |
6.50 |
8.24 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.0764
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.42 |
12.57 |
-10.42 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 3193.1461
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.54 |
3.82 |
-15.45 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 370.7
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.78 |
-25.15 |
-10.40 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.58
|
積極型
-1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.12 |
15.77 |
-9.12 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.156
|
積極型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.16 |
23.99 |
-15.38 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 42.62
|
積極型
-2.11%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-9.38 |
11.77 |
-6.34 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|