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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 9.69	積極型 0.31%	月配交易說明	0.0544 2024/07/31	13.63	-9.67	0	3.38	4.72	0	0.10	-0.18	0	1	2	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.5405	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0506 2024/07/08	10.21	0	0	4.37	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 11.0112	穩健型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4723	穩健型 -1.36%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	12.13	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 7.95	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.0178 2024/07/30	8.59	-10.28	0	3.34	3.76	0	-0.03	-0.26	0	-	-	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/08/01	債券型 7.645	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0334 2024/07/08	8.25	-5.61	0	2.33	4.08	0	-0.03	-0.18	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4723	穩健型 -1.36%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	12.13	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/01	股票型 13.99	穩健型 -1.96%	月配交易說明	0.0293 2024/07/31	14.18	4.44	26.57	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 81.96	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.404 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9356	穩健型 -0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 8.23	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.0511 2024/07/31	16.02	1.13	0.45	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 12.38	積極型 -0.88%	月配交易說明	0.0285 2024/07/31	18.75	-9.73	0	4.40	5.98	0	0.17	-0.12	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/08/01	股票型 17.1	穩健型 -1.32%	月配交易說明	0.0341 2024/07/31	20.72	16.65	0	3.57	5.63	0	0.30	0.03	0	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/08/01	債券型 8.1792	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.39	-4.09	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 11.0111	穩健型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 80.66	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.3819 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/08/01	債券型 9.2295	保守型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	-9.50	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/08/01	債券型 7.3858	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.08	-9.53	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/08/01	債券型 8.1794	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.39	-4.09	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	2	2	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/08/02	債券型 7.7404	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	9.74	-2.84	0	2.49	3.36	0	0.03	-0.23	0	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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