名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/01 |
股票型 381.52
|
穩健型
-0.58%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
15.04 |
11.63 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.12
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
0.76 |
9.11 |
39.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.11
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
13.86 |
2.46 |
-1.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001610 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.62
|
穩健型
0.25%
|
半年配
|
0.5053
2024/03/01
|
13.96 |
2.54 |
-1.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.82
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.0 |
32.58 |
79.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/01 |
股票型 102.72
|
積極型
0.51%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
-1.49 |
33.17 |
2.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.12
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.07
2024/07/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 43.14
|
積極型
-0.25%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-12.68 |
-38.76 |
-35.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.24
|
穩健型
0.09%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
13.00 |
20.47 |
18.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.5313
|
穩健型
-1.3%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
4.84 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.31
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.9638
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
0 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5374
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.92 |
0 |
0 |
1.55 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.77
|
穩健型
-2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.28 |
0 |
0 |
6.20 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.62
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.39
|
保守型
0.23%
|
季配
|
0.1043
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.578
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.83 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.24
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.89 |
0 |
0 |
3.61 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.92
|
穩健型
-1.33%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
2.26 |
0 |
0 |
5.01 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.44
|
穩健型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.42 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|