| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.1234
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
4.96 |
-14.99 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 3.9516
|
穩健型
-1.38%
|
月配
|
0.054
2024/07/01
|
6.61 |
3.54 |
-16.14 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.206
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
10.36 |
-5.84 |
-11.58 |
1.79 |
2.04 |
2.03 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.2055
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
9.80 |
-15.17 |
-21.74 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 23.25
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.70 |
-8.09 |
-10.45 |
2.08 |
2.36 |
2.27 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 15.61
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.03687
2024/07/31
|
7.72 |
-8.07 |
-10.40 |
2.06 |
2.35 |
2.27 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 10.17
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
2.46 |
7.73 |
-13.08 |
2.58 |
2.20 |
1.97 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.20 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.0297
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
3.49 |
-35.01 |
-36.48 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
0.03 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.6175
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0091
2024/07/03
|
5.62 |
-18.11 |
-19.10 |
1.79 |
2.19 |
2.14 |
0.14 |
-0.29 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 17.2838
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.80 |
-11.27 |
-14.28 |
2.03 |
2.58 |
2.43 |
0.08 |
-0.33 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.95 |
-59.01 |
-46.47 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6462
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
8.51 |
-1.34 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4619
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.21 |
8.14 |
-1.68 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 3.8061
|
穩健型
-1.29%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
11.23 |
-8.94 |
-18.65 |
2.79 |
4.63 |
4.89 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.62
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/07/08
|
6.29 |
3.58 |
-18.93 |
2.35 |
2.58 |
2.34 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 24.17
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.31 |
3.52 |
-18.93 |
2.37 |
2.59 |
2.35 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.3163
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
-8.75 |
-15.66 |
1.25 |
1.99 |
2.08 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.3898
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
-19.55 |
-27.39 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.4942
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
6.21 |
-19.55 |
-27.38 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 147.76
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
9.32 |
-13.44 |
-17.67 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|