名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4619
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.21 |
8.14 |
-1.68 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6462
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
8.51 |
-1.34 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.68
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.57 |
-50.03 |
-11.76 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.2749
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
7.72 |
-17.67 |
-21.68 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.28
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.41 |
-48.75 |
3.42 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.17 |
-45.48 |
4.31 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.03 |
-45.29 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.3
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.11 |
8.59 |
11.11 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.8959
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
13.80 |
4.39 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5498
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
6.45 |
13.16 |
3.80 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 9.84
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
9.29 |
28.91 |
15.68 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.53
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
8.56 |
11.11 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.0228
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
10.87 |
-7.77 |
-18.29 |
1.04 |
1.77 |
2.19 |
0.03 |
-0.39 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4002
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
-7.76 |
-18.29 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.126
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
10.86 |
-7.72 |
-18.32 |
1.04 |
1.78 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.6137
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
-43.75 |
-5.87 |
4.53 |
5.08 |
5.64 |
-0.09 |
-0.40 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.92
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.26 |
-47.65 |
-8.97 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.07 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.47
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.16 |
-51.18 |
-23.65 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.84
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.32 |
-41.79 |
-4.21 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
4 |
4 |
1 |
|