名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.81
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.20 |
-54.91 |
-38.05 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 9.84
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.68 |
-30.40 |
-10.03 |
4.15 |
5.29 |
5.56 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.8
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.43 |
-23.08 |
-6.88 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.8
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.43 |
-23.08 |
-6.88 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.6146
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.78 |
-48.00 |
-6.61 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.8131
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.78 |
-48.00 |
-6.60 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 54.45
|
積極型
-3.26%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-12.36 |
-1.07 |
-5.38 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.841
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.92 |
-58.89 |
-21.57 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.2438
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.92 |
-58.89 |
-21.58 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.36
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.56 |
-42.04 |
-1.88 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.62 |
9.81 |
-16.98 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 45.7737
|
積極型
-1.91%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-14.09 |
-33.82 |
-16.91 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-49.65 |
-15.77 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/02 |
股票型 179.8793
|
積極型
-2.2%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-13.88 |
-27.55 |
-20.72 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.17
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
6.76 |
13.48 |
6.13 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.28
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.41 |
-48.75 |
3.42 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.156
|
積極型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.16 |
23.99 |
-15.38 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.03 |
-45.29 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.36 |
-44.84 |
-9.65 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-18.37 |
-44.86 |
-9.64 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|