名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004584 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.3513
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
0 |
0 |
3.05 |
3.18 |
3.18 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004654 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5934
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.17 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.268
|
穩健型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.44 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 12.4403
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
29.18 |
15.67 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8641
|
保守型
0.35%
|
季配
|
0.12
2024/05/06
|
11.77 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3841
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 77.53
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.61
2024/07/01
|
11.75 |
0 |
0 |
1.26 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004916 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9266
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.17
|
穩健型
-0.65%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
11.80 |
0 |
0 |
4.67 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.12
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.07
2024/07/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.5313
|
穩健型
-1.3%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
4.84 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.31
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.9638
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
0 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5374
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.92 |
0 |
0 |
1.55 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.77
|
穩健型
-2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.28 |
0 |
0 |
6.20 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.62
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.39
|
保守型
0.23%
|
季配
|
0.1043
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.578
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.83 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.24
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.89 |
0 |
0 |
3.61 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.92
|
穩健型
-1.33%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
2.26 |
0 |
0 |
5.01 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|