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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信宏利投信台新投信野村投信華南永昌投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信新光投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信景順投信永豐投信兆豐投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋萬寶投顧野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/10	股票型 8.08	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-8.54	-48.14	-16.93	5.08	5.34	5.88	-0.36	-0.45	-0.10	1	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 7.17	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-10.60	-56.47	-13.72	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 6.85	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-10.57	-56.45	-13.73	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 4.7436	積極型 0.04%	月配交易說明	0.013 2024/06/18	10.30	-23.17	-26.33	2.69	3.64	4.12	-0.04	-0.44	-0.27	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/07/11	債券型 18.8	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	18.15	8.23	1.36	1.40	1.38	-0.08	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.53	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0368 2024/06/28	9.10	18.17	8.21	1.36	1.39	1.38	-0.10	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/10	平衡型 7.948	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-0.97	-17.13	-8.63	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 8.97	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-48.27	-2.5	3.03	4.77	6.01	-0.09	-0.43	-0.02	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 15.66	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	0.58	-48.28	-2.43	3.02	4.77	6.02	-0.08	-0.43	-0.02	3	2	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/10	債券型 13.48	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	6.11	8.79	0.93	1.21	1.22	-0.03	-0.43	-0.19	5	2	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 5.0814	積極型 0.06%	月配交易說明	0.026 2024/06/18	10.35	-11.84	-20.02	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 9.271	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	-11.87	-20.09	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.9717	積極型 0.06%	月配交易說明	0.018 2024/06/18	10.35	-11.82	-20.07	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/07/11	貨幣型 9.81	保守型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	9.33	26.86	15.50	1.65	1.68	1.57	-0.17	-0.42	-0.38	-	-	-	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 0.6435	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	13.34	-42.43	-0.19	4.73	5.12	5.65	0.01	-0.41	-0.05	2	2	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/10	債券型 8.27	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	6.03	6.06	8.75	0.93	1.21	1.23	-0.01	-0.41	-0.19	5	2	5	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.33	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-2.62	-49.29	-18.14	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/07/10	債券型 494.61	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	16.99	10.95	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/10	債券型 107.25	保守型 0.03%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	9.08	16.93	10.90	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 5.34	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-10.44	-46.39	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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