名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004849 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 258.52
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.00 |
39.88 |
111.12 |
4.85 |
6.04 |
5.88 |
0.18 |
0.03 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 27.6118
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.68 |
-0.37 |
109.82 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 37.7
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.69 |
25.29 |
109.33 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 44.89
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.07 |
20.77 |
108.02 |
6.25 |
6.97 |
7.18 |
0.44 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.33
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.49 |
20.47 |
107.88 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 32.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0186
2024/06/28
|
36.81 |
39.97 |
106.71 |
3.86 |
5.25 |
5.06 |
0.36 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.79
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.10 |
20.64 |
106.24 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 278.8219
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.13 |
49.89 |
104.91 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 53.1068
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.83 |
15.99 |
104.15 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 229.0534
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.85 |
30.57 |
103.97 |
3.80 |
5.07 |
5.16 |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 65.33
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
34.98 |
39.15 |
103.77 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 30.87
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.12 |
77.01 |
103.49 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 23.64
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.90 |
29.89 |
103.44 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 68.83
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.92 |
32.19 |
103.15 |
4.11 |
5.52 |
5.39 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 101.72
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
33.70 |
32.34 |
102.79 |
4.37 |
4.84 |
5.02 |
0.52 |
0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 62.5503
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
14.09 |
100.78 |
4.77 |
5.59 |
5.57 |
0.33 |
0.05 |
0.19 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 216.4601
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.23 |
71.46 |
100.55 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 50.0467
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
44.68 |
100.24 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 60.24
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.61 |
25.53 |
100.20 |
3.21 |
3.99 |
4.07 |
0.61 |
0.14 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 55.73
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.01 |
30.55 |
99.96 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|