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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.5	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	45.83	61.34	4.57	6.08	7.07	0.07	0.05	0.06	4	4	2	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 42.7285	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	31.49	45.76	116.33	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/07/04	股票型 10.23	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0436 2024/06/03	22.64	45.48	29.10	1.67	2.49	4.06	0.40	0.13	0.04	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/07/03	股票型 153.06	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.333 2024/06/12	20.33	44.89	76.00	2.15	3.08	4.08	0.24	0.10	0.16	5	5	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/04	股票型 95.4069	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	34.57	44.82	81.81	2.47	3.63	4.86	0.63	0.10	0.14	3	2	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/04	股票型 24.94	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	23.65	44.80	77.39	3.88	5.13	5.48	0.16	0.05	0.12	5	5	4	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 42.9	穩健型 1.8%	無配息交易說明	0.0 -	37.99	44.69	150.29	5.39	7.10	6.59	0.49	0.13	0.22	3	2	2	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/03	股票型 50.0467	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	44.68	100.24	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 101.8	積極型 2.14%	無配息交易說明	0.0 -	47.32	44.64	194.30	6.51	8.29	7.96	0.45	0.10	0.21	4	3	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/07/03	股票型 24.76	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/06/28	26.41	44.64	60.24	2.07	3.47	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/03	股票型 45.13	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	26.45	44.59	60.22	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/07/04	股票型 381.1	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	23.83	44.56	40.65	2.36	3.33	5.39	0.29	0.08	0.05	1	1	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/07/03	股票型 312.52	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	20.63	44.51	68.96	3.10	4.63	4.99	0.18	0.07	0.12	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/07/03	股票型 142.51	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.7042 2024/06/17	20.63	44.50	68.94	3.10	4.63	4.99	0.18	0.07	0.12	3	3	4	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/07/04	股票型 65.65	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.09	44.38	65.00	3.39	4.08	5.71	0.21	0.08	0.10	3	1	4	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 81.85	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	43.85	44.28	166.70	5.66	7.13	6.85	0.51	0.12	0.23	3	3	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/03	股票型 215.95	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	38.17	44.24	117.27	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/03	股票型 48.1	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	44.23	87.67	4.11	4.73	4.62	0.52	0.19	0.20	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/03	股票型 50.66	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	38.18	44.23	117.29	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 65.797	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	40.28	44.05	155.19	4.15	5.24	5.37	0.64	0.17	0.27	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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