名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004869 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 129.62
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
26.96 |
0 |
5.72 |
7.65 |
0 |
0.28 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 51.9
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
60.63 |
184.66 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 61.77
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.76 |
71.20 |
220.22 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 72.8
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.72 |
41.06 |
214.20 |
7.89 |
7.85 |
7.41 |
0.35 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 22.93
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.55 |
47.46 |
120.27 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 370.27
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
78.30 |
116.59 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 44.95
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.50 |
39.51 |
153.95 |
5.28 |
6.53 |
6.34 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
37.48 |
47.41 |
120.21 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.0447
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.19 |
90.09 |
120.56 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 58.03
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.06 |
35.39 |
187.85 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.04 |
41.86 |
0 |
3.70 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.55
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0701
2024/06/28
|
36.99 |
41.87 |
0 |
3.71 |
5.44 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 12.04
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0731
2024/06/28
|
36.96 |
41.83 |
0 |
3.71 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 15.44
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
-4.84 |
45.27 |
4.28 |
5.42 |
6.61 |
0.45 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 27.48
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.85 |
34.05 |
113.02 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 32.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0186
2024/06/28
|
36.81 |
39.97 |
106.71 |
3.86 |
5.25 |
5.06 |
0.36 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 2788.09
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.72 |
52.02 |
138.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 107.46
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.68 |
37.17 |
174.69 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 13.65
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.64 |
-5.21 |
44.75 |
4.27 |
5.45 |
6.67 |
0.59 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 126.7
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
73.66 |
321.63 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|