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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 9.5	積極型 0.07%	月配交易說明	0.0294 2024/06/03	7.35	5.24	3.00	0.97	1.74	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.9059	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.96	17.88	17.11	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.7617	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.82	15.10	11.87	0.85	1.85	2.46	0.13	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 20.48	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	57.75	83.05	2.76	3.65	5.05	0.21	0.14	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/03	債券型 8.7696	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.054 2024/06/17	13.15	26.25	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 9.4659	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	13.31	7.07	0	1.43	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.0418	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	32.09	36.26	0	4.67	5.39	0	0.24	0.02	0	5	5	3	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/07/03	債券型 10.345	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.54	11.47	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/04	債券型 8.392	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0597 2024/06/03	11.70	12.98	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/04	股票型 12.466	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.07027 2024/06/17	21.12	30.44	0	2.64	3.94	0	0.21	0.01	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.4577	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	12.70	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/03	債券型 8.45	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.12	12.69	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/04	股票型 216.4601	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	44.23	71.46	100.55	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/07/03	平衡型 9.2868	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	22.95	21.69	28.51	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/07/03	平衡型 9.286	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	22.95	21.68	28.50	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 9.9901	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	22.95	19.92	-2.81	1.60	2.30	3.24	0.48	-0.06	-0.08	5	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.7179	保守型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	5.73	4.62	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/04	股票型 149.32	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.51 2024/06/03	18.45	34.04	69.28	3.27	4.89	4.91	0.14	0.03	0.13	5	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/07/04	平衡型 13.8592	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	38.68	24.69	68.90	3.90	4.56	4.50	0.44	-0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/07/04	平衡型 10.2809	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0376 2024/06/07	38.68	24.68	68.89	3.90	4.56	4.50	0.44	-0.02	0.13	5	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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