名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 95.43
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.40 |
-49.47 |
-12.97 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 21.63
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.97 |
15.75 |
74.46 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 57.23
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.24 |
74.64 |
269.94 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 40.61
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.86 |
5.37 |
113.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 132.79
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.5045
2024/06/28
|
24.90 |
6.86 |
27.06 |
4.87 |
6.08 |
6.99 |
0.13 |
-0.02 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 21.196
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.11 |
80.26 |
116.74 |
3.88 |
5.11 |
6.98 |
0.38 |
0.34 |
0.21 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 30.67
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.46 |
32.00 |
124.41 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.05
|
積極型
-0.91%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-7.96 |
-43.37 |
-29.53 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.06
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.95 |
-43.37 |
-29.55 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 87.42
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.57 |
51.40 |
189.09 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 22.77
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
17.33 |
31.31 |
4.57 |
6.04 |
6.95 |
0.19 |
0.04 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.57
|
積極型
-1.07%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-7.94 |
-43.32 |
-29.54 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 24.95
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
12.54 |
49.88 |
4.92 |
6.88 |
6.95 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.53
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.92 |
-43.31 |
-29.54 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 1076.95
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
-33.83 |
-3.07 |
6.28 |
7.81 |
6.94 |
0.06 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.33
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.49 |
20.47 |
107.88 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 337.46
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.27 |
-35.75 |
-7.76 |
6.28 |
7.81 |
6.93 |
0.04 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 32.25
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.88 |
-13.58 |
11.15 |
6.54 |
6.46 |
6.93 |
0.04 |
-0.11 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 30.15
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-5.79 |
41.98 |
6.59 |
6.77 |
6.92 |
0.04 |
-0.07 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 45.88
|
積極型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.42 |
28.80 |
156.03 |
6.71 |
7.48 |
6.89 |
0.35 |
0.08 |
0.22 |
1 |
2 |
1 |
|