名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 29.05
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.08 |
16.26 |
5.91 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 45.03
|
積極型
1.0%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
1.07 |
16.22 |
5.88 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.32 |
-37.81 |
-33.55 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-37.81 |
-33.54 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 59.24
|
積極型
-0.26%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-0.97 |
0.42 |
-4.15 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/04 |
股票型 71.85
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.73 |
28.22 |
148.41 |
5.12 |
6.84 |
6.74 |
0.52 |
0.03 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 166.46
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
28.00 |
36.75 |
172.62 |
5.30 |
6.83 |
6.77 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 21.06
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.11 |
-30.82 |
-15.86 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 58.03
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.06 |
35.39 |
187.85 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/03 |
平衡型 76.7
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4467
2024/06/28
|
32.56 |
-8.36 |
9.16 |
5.05 |
6.82 |
7.45 |
0.30 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 17.62
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
0.57 |
-4.13 |
5.79 |
6.81 |
5.89 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 4.552
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0245
2024/06/03
|
13.32 |
-30.64 |
-27.60 |
3.14 |
6.81 |
6.60 |
0.08 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/03 |
平衡型 86.65
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4501
2024/06/28
|
31.32 |
-11.03 |
3.99 |
5.04 |
6.81 |
7.45 |
0.28 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 19.28
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-22.17 |
-1.47 |
5.93 |
6.80 |
7.56 |
0.02 |
-0.20 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 19.16
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.98 |
13.43 |
44.93 |
4.86 |
6.79 |
7.58 |
0.16 |
0.01 |
0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 7.99
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.69 |
69.49 |
52.78 |
4.69 |
6.79 |
9.29 |
0.16 |
0.19 |
0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 30.15
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-5.79 |
41.98 |
6.59 |
6.77 |
6.92 |
0.04 |
-0.07 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 91.66
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
48.13 |
27.77 |
147.85 |
5.06 |
6.76 |
6.68 |
0.40 |
-0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/04 |
債券型 64.98
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.543
2024/06/18
|
25.35 |
-32.60 |
-37.56 |
3.57 |
6.76 |
6.81 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 15.7
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-36.22 |
-9.67 |
4.84 |
6.76 |
6.15 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|