名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 334.7228
|
積極型
1.07%
|
月配
|
1.678912
2024/06/27
|
25.72 |
0.36 |
15.08 |
5.68 |
7.12 |
7.67 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.85
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.85 |
44.28 |
166.70 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 35.39
|
穩健型
0.71%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
17.66 |
9.60 |
48.98 |
5.65 |
5.79 |
6.77 |
0.06 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 58.54
|
積極型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.87 |
38.52 |
162.39 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 221.82
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.31 |
67.49 |
291.98 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 172.85
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.81 |
23.53 |
159.89 |
5.63 |
7.19 |
7.64 |
0.40 |
0.07 |
0.20 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 24.84
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.02 |
-5.68 |
10.06 |
5.62 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 22.94
|
積極型
2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
36.39 |
178.40 |
5.62 |
7.23 |
7.07 |
0.33 |
0.09 |
0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 41.03
|
穩健型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
20.46 |
139.66 |
5.62 |
6.45 |
6.67 |
0.26 |
0.06 |
0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 19.09
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.19 |
-0.10 |
44.84 |
5.61 |
6.32 |
6.10 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/04 |
股票型 41.7524
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.80 |
-27.89 |
-19.97 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 12.74
|
積極型
0.71%
|
月配
|
0.0271
2024/06/28
|
23.02 |
-5.66 |
10.06 |
5.61 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/04 |
股票型 326.0036
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.85 |
-27.93 |
-19.98 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.33
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.49 |
20.47 |
107.88 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001883 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 12.22
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.01 |
12.11 |
30.14 |
5.60 |
6.18 |
5.83 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 197.3
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
16.64 |
25.62 |
111.17 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 19.1223
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.76 |
-0.17 |
44.22 |
5.58 |
6.29 |
6.07 |
-0.12 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/05 |
股票型 396.48
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.71 |
-27.74 |
-9.83 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 12.21
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.70 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 13.39
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.23 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|