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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 7.655	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	9.09	5.19	10.14	0.93	1.64	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 7.6537	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	9.09	5.19	10.12	0.93	1.64	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 19.3	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	36.30	25.65	0	4.45	5.48	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 13.3	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	16.77	27.64	1.73	2.08	2.30	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 12.52	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0446 2024/07/02	36.18	25.55	0	4.45	5.50	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 271.23	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	53.06	90.27	378.36	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 63.6	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	42.12	36.31	199.72	5.08	7.76	7.82	0.59	0.10	0.22	3	3	1	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 9.4	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	15.36	16.70	27.52	1.74	2.07	2.29	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/04	股票型 25.0447	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	37.19	90.09	120.56	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 13.65	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.64	-5.21	44.75	4.27	5.45	6.67	0.59	-0.07	0.08	5	4	1	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 107.69	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	43.17	22.99	132.99	5.17	6.37	6.20	0.59	0.08	0.22	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 11.7328	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	1.86	0.25	1.02	1.46	2.30	0.58	-0.03	-0.02	3	3	4	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/03	股票型 60.28	穩健型 1.15%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	44.11	62.00	148.78	4.56	6.42	5.99	0.58	0.18	0.24	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 6.4194	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0317 2024/07/01	9.00	1.86	0.31	1.02	1.46	2.29	0.58	-0.03	-0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 221.82	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	47.31	67.49	291.98	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.47	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	54.7	0	0	5.85	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 42.69	穩健型 2.32%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	47.21	59.53	188.84	5.28	7.41	6.76	0.58	0.15	0.24	4	4	2	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.6626	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	12.23	0	0	1.30	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 11.4393	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	0	0	1.30	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 29.62	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	28.73	18.62	41.18	3.33	3.96	4.15	0.58	0.08	0.11	3	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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