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施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 78.031	積極型 0.45%	月配交易說明	0.424961 2024/06/27	12.99	10.22	-1.43	1.53	1.95	3.31	0.11	-0.15	-0.07	4	5	3	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/04	股票型 149.32	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.51 2024/06/03	18.45	34.04	69.28	3.27	4.89	4.91	0.14	0.03	0.13	5	5	4	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.6846	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	13.08	17.26	14.78	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/04	平衡型 12.3418	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	22.93	23.79	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/04	債券型 120.8554	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	11.26	7.71	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/07/04	平衡型 212.5022	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	16.44	12.07	25.38	2.36	2.56	3.37	0.12	-0.12	0.03	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/07/04	平衡型 118.258	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.980497 2024/06/27	16.45	12.07	25.38	2.36	2.56	3.37	0.12	-0.12	0.03	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 63.93	穩健型 0.53%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	22.80	35.52	57.68	2.93	4.24	5.32	0.17	0.03	0.08	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/03	股票型 42.5	穩健型 1.31%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.91	54.40	147.58	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 29.05	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.08	16.26	5.91	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	5	1	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/03	債券型 7.2353	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05413 2024/06/17	9.89	9.39	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.3548	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	8.21	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/04	股票型 10.58	穩健型 0.66%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	20.31	30.19	0	2.20	3.05	0	0.19	0.01	0	4	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.84	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.18	18.59	0	1.87	3.22	2.97	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 13.1	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.20	18.55	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/07/03	平衡型 17.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	24.40	26.77	57.89	2.68	3.46	3.72	0.27	-0.01	0.12	4	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.8579	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0328 2024/06/27	13.38	16.29	11.18	1.23	1.66	2.21	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/03	債券型 8.2203	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	13.38	16.29	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/07/03	債券型 6.6415	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.032 2024/06/27	14.76	15.58	11.98	1.24	1.88	2.54	0.33	-0.16	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.157	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.81	13.67	8.11	1.17	1.52	2.04	0.19	-0.22	-0.06	5	5	5	觀察申購

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