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富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/07/03	股票型 9.11	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0303 2024/07/01	22.56	11.17	31.24	3.19	3.28	4.67	0.23	-0.11	0.04	1	1	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 232.99	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	53.38	50.79	2.47	3.29	4.94	0.38	0.13	0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/04	股票型 8.84	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.052 2024/06/28	23.63	35.16	51.86	2.02	3.09	3.87	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/07/03	債券型 119.7	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.28	19.75	15.18	0.86	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	3	3	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/04	股票型 25.0447	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	37.19	90.09	120.56	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/04	股票型 159.57	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.63 2024/06/03	17.18	38.55	82.98	3.42	4.81	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2024/07/03	股票型 9.4005	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	10.03	5.50	-3.17	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.0795	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	13.96	17.88	17.11	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/07/05	債券型 13.1758	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	16.65	10.86	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/03	債券型 8.2951	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.04 2024/06/17	10.55	11.52	10.25	0.84	1.30	1.69	0.03	-0.22	-0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/07/04	平衡型 14.99	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.83	21.32	20.29	1.15	1.71	2.27	0.24	-0.07	0.03	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/03	債券型 9.4476	保守型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	7.84	5.95	-2.95	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 16.86	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	23.68	55.72	53.72	2.29	3.40	5.51	0.31	0.14	0.08	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/07/04	債券型 6.539	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.028 2024/07/01	10.07	6.70	-0.86	0.83	1.28	2.40	0.02	-0.28	-0.10	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/04	債券型 6.027	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.037 2024/07/01	7.47	16.54	8.09	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	3	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 17.71	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	16.71	53.45	60.61	2.93	3.76	5.40	0.09	0.12	0.10	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 6.7808	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.04622 2024/06/17	23.86	51.75	42.51	2.35	3.27	4.75	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/04	債券型 10.0365	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	6.39	0.55	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/07/04	平衡型 174.99	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.93 2024/07/02	14.22	14.11	10.16	1.64	1.75	1.77	0.10	-0.15	-0.05	1	1	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/07/03	股票型 0.4966	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	9.98	5.57	2.65	3.12	3.67	0.03	-0.11	-0.04	1	2	5	觀察申購

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