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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/01	股票型 679.4	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	36.73	53.24	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 47.21	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.1948 2024/07/15	17.44	9.47	3.29	1.82	2.54	3.21	0.18	-0.14	-0.06	4	5	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 22.3264	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	26.28	28.13	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.62	42.79	40.67	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.56	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	15.07	12.86	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/01	平衡型 53.97	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	24.66	41.28	1.73	2.35	2.49	0.10	-0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	54.14	55.61	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	85.49	114.42	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.426	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.09	13.24	12.57	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/01	股票型 41.29	穩健型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	37.16	31.13	192.39	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.31	15.45	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.48	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	26.67	27.10	64.83	3.03	4.22	4.37	0.31	-0.01	0.12	4	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	43.36	76.79	114.30	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.9238	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.06	16.62	30.46	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.7006	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.032 2024/07/30	14.11	18.03	14.04	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/01	平衡型 23.38	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	15.86	19.25	30.05	1.98	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/01	債券型 14.1741	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.13	14.07	11.62	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.8547	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	13.12	14.04	11.59	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	4	5	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 9.4618	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037529 2024/08/01	13.81	12.74	9.56	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	4	5	4	觀察申購

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